UBSグローバルCBファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月30日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,790,166 | 20,787,873 |
| 投資信託受益証券 | 814,344,634 | 573,347,729 |
| 未収利息 | 11 | 5 |
| 流動資産計 | 828,134,811 | 594,135,607 |
| 資産の部合計 | 828,134,811 | 594,135,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,615 | 2,065,001 |
| 未払受託者報酬 | 352,253 | 346,373 |
| 未払委託者報酬 | 6,551,725 | 6,442,141 |
| その他未払費用 | 9,851 | 9,376 |
| 流動負債計 | 6,921,444 | 8,862,891 |
| 負債の部合計 | 6,921,444 | 8,862,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 605,038,875 | 444,398,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,174,492 | 140,874,184 |
| （分配準備積立金） | 128,106,861 | 91,916,263 |
| 元本等合計 | 821,213,367 | 585,272,716 |
| 純資産の部合計 | 821,213,367 | 585,272,716 |
| 負債・純資産合計 | 828,134,811 | 594,135,607 |
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