UBSグローバルCBファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 24,082,174 |
| コール・ローン | 20,787,873 | － |
| 投資信託受益証券 | 573,347,729 | 488,995,930 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 594,135,607 | 513,078,104 |
| 資産の部合計 | 594,135,607 | 513,078,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,065,001 | 3,119 |
| 未払受託者報酬 | 346,373 | 291,253 |
| 未払委託者報酬 | 6,442,141 | 5,417,327 |
| その他未払費用 | 9,376 | 8,062 |
| 流動負債計 | 8,862,891 | 5,719,761 |
| 負債の部合計 | 8,862,891 | 5,719,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 444,398,532 | 408,258,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,874,184 | 99,099,665 |
| （分配準備積立金） | 91,916,263 | 80,537,345 |
| 元本等合計 | 585,272,716 | 507,358,343 |
| 純資産の部合計 | 585,272,716 | 507,358,343 |
| 負債・純資産合計 | 594,135,607 | 513,078,104 |
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