UBSグローバルCBファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,082,174 | － |
| コール・ローン | － | 4,846,127 |
| 投資信託受益証券 | 488,995,930 | 477,773,006 |
| 流動資産計 | 513,078,104 | 482,619,133 |
| 資産の部合計 | 513,078,104 | 482,619,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,119 | 23,074 |
| 未払受託者報酬 | 291,253 | 134,027 |
| 未払委託者報酬 | 5,417,327 | 2,492,835 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 8,062 | 3,736 |
| 流動負債計 | 5,719,761 | 2,653,684 |
| 負債の部合計 | 5,719,761 | 2,653,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 408,258,678 | 371,407,174 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,099,665 | 108,558,275 |
| （分配準備積立金） | 80,537,345 | 70,467,430 |
| 元本等合計 | 507,358,343 | 479,965,449 |
| 純資産の部合計 | 507,358,343 | 479,965,449 |
| 負債・純資産合計 | 513,078,104 | 482,619,133 |
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