有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)

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【提出】
2014/06/30 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成26年4月30日現在)
「UBSグロ-バルCBファンド」
Ⅰ 資産総額716,475,829円
Ⅱ 負債総額21,104,498円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)695,371,331円
Ⅳ 発行済口数513,658,112口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3538円

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