有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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【提出】
2016/06/30 9:01
【資料】
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【項目】
46項目
(平成28年4月28日現在)
「UBSグロ-バルCBファンド」
Ⅰ 資産総額514,060,216円
Ⅱ 負債総額2,534,876円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)511,525,340円
Ⅳ 発行済口数404,468,341口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2647円

IRBANK 採用情報

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