有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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【提出】
2015/06/30 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成27年4月30日現在)
「UBSグロ-バルCBファンド」
Ⅰ 資産総額600,957,813円
Ⅱ 負債総額10,423,092円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)590,534,721円
Ⅳ 発行済口数437,813,681口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3488円

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