有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月9日-平成26年1月6日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第15特定期間末 平成25年 7 月 8 日現在 | 第16特定期間末 平成26年 1 月 6 日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,420,405 | 10,619,850 |
| 親投資信託受益証券 | 564,279,374 | 571,992,086 |
| 未収利息 | 10 | 14 |
| 流動資産合計 | 571,699,789 | 582,611,950 |
| 資産合計 | 571,699,789 | 582,611,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,715,086 | 2,573,794 |
| 未払解約金 | 304,214 | 3,682,848 |
| 未払受託者報酬 | 120,933 | 118,323 |
| 未払委託者報酬 | 1,511,679 | 1,478,959 |
| その他未払費用 | 6,016 | 5,887 |
| 流動負債合計 | 4,657,928 | 7,859,811 |
| 負債合計 | 4,657,928 | 7,859,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 678,771,736 | 643,448,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,729,875 | △68,696,392 |
| (分配準備積立金) | 47,066,269 | 43,279,404 |
| 元本等合計 | 567,041,861 | 574,752,139 |
| 純資産合計 | 567,041,861 | 574,752,139 |
| 負債純資産合計 | 571,699,789 | 582,611,950 |
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