有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間末 (平成26年 1 月 6 日現在) | 第17特定期間末 (平成26年 7 月 7 日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,619,850 | 3,751,054 |
| 親投資信託受益証券 | 571,992,086 | 292,186,912 |
| 未収利息 | 14 | 4 |
| 流動資産合計 | 582,611,950 | 295,937,970 |
| 資産合計 | 582,611,950 | 295,937,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,573,794 | 1,305,827 |
| 未払解約金 | 3,682,848 | 341,997 |
| 未払受託者報酬 | 118,323 | 60,745 |
| 未払委託者報酬 | 1,478,959 | 759,257 |
| その他未払費用 | 5,887 | 3,007 |
| 流動負債合計 | 7,859,811 | 2,470,833 |
| 負債合計 | 7,859,811 | 2,470,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 643,448,531 | 326,456,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,696,392 | △32,989,791 |
| (分配準備積立金) | 43,279,404 | 21,722,302 |
| 元本等合計 | 574,752,139 | 293,467,137 |
| 純資産合計 | 574,752,139 | 293,467,137 |
| 負債純資産合計 | 582,611,950 | 295,937,970 |
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