有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月8日-平成27年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間末 (平成26年 7 月 7 日現在) | 第18特定期間末 (平成27年 1 月 6 日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,751,054 | 3,880,440 |
| 親投資信託受益証券 | 292,186,912 | 271,950,753 |
| 未収利息 | 4 | 21 |
| 流動資産合計 | 295,937,970 | 275,831,214 |
| 資産合計 | 295,937,970 | 275,831,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,305,827 | 1,169,592 |
| 未払解約金 | 341,997 | 961,675 |
| 未払受託者報酬 | 60,745 | 61,489 |
| 未払委託者報酬 | 759,257 | 768,570 |
| その他未払費用 | 3,007 | 3,047 |
| 流動負債合計 | 2,470,833 | 2,964,373 |
| 負債合計 | 2,470,833 | 2,964,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,456,928 | 292,398,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,989,791 | △19,531,218 |
| (分配準備積立金) | 21,722,302 | 19,081,072 |
| 元本等合計 | 293,467,137 | 272,866,841 |
| 純資産合計 | 293,467,137 | 272,866,841 |
| 負債純資産合計 | 295,937,970 | 275,831,214 |
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