有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月9日-平成26年1月6日)
| (平成26年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 367,611,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,068,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 324,543,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 382,463,070 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,486 | 円 |
(参考)ジャパン株式インカム マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,574,694,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ─ | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,574,694,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,104,229,726 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,146 | 円 |
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