有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月8日-平成27年1月6日)
ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 288,798,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 288,582,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 292,877,282 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,853 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
ジャパン株式インカム マザーファンド
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,131,701,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 718,619,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,413,082,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,558,370,384 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,341 | 円 |
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