有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 291,828,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 828,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 290,999,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 323,569,059 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,993 | 円 |
(参考)
ジャパン株式インカム マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,640,455,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,640,455,855 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,034,442,962 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,997 | 円 |
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