- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成18年 9月20日) | 2,830,662,648 | 2,830,662,648 | 9,025 | 9,025 |
| 第2特定期間末 | (平成19年 3月20日) | 2,883,647,321 | 2,883,647,321 | 9,778 | 9,778 |
| 第3特定期間末 | (平成19年 9月20日) | 2,474,347,271 | 2,474,347,271 | 8,816 | 8,816 |
| 第4特定期間末 | (平成20年 3月21日) | 1,790,712,310 | 1,790,712,310 | 6,471 | 6,471 |
| 第5特定期間末 | (平成20年 9月22日) | 1,650,517,603 | 1,650,517,603 | 6,076 | 6,076 |
| 第6特定期間末 | (平成21年 3月23日) | 1,105,519,625 | 1,105,519,625 | 4,079 | 4,079 |
| 第7特定期間末 | (平成21年 9月24日) | 1,300,736,463 | 1,300,736,463 | 4,889 | 4,889 |
| 第8特定期間末 | (平成22年 3月23日) | 1,307,043,504 | 1,307,043,504 | 4,944 | 4,944 |
| 第9特定期間末 | (平成22年 9月21日) | 1,180,375,039 | 1,180,375,039 | 4,495 | 4,495 |
| 第10特定期間末 | (平成23年 3月22日) | 1,201,264,557 | 1,201,264,557 | 4,633 | 4,633 |
| 第11特定期間末 | (平成23年 9月20日) | 1,035,382,944 | 1,035,382,944 | 4,070 | 4,070 |
| 第12特定期間末 | (平成24年 3月21日) | 1,159,906,978 | 1,159,906,978 | 4,667 | 4,667 |
| 第13特定期間末 | (平成24年 9月20日) | 995,518,378 | 995,518,378 | 4,099 | 4,099 |
| 第14特定期間末 | (平成25年 3月21日) | 1,362,713,918 | 1,362,713,918 | 5,792 | 5,792 |
| 第15特定期間末 | (平成25年 9月20日) | 1,573,799,497 | 1,573,799,497 | 6,755 | 6,755 |
| 第16特定期間末 | (平成26年 3月20日) | 1,446,790,844 | 1,446,790,844 | 6,359 | 6,359 |
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| 平成25年 4月末日 | 1,516,421,433 | ― | 6,445 | ― | |
| 5月末日 | 1,476,339,860 | ― | 6,309 | ― | |
| 6月末日 | 1,474,225,886 | ― | 6,300 | ― | |
| 7月末日 | 1,465,656,393 | ― | 6,274 | ― | |
| 8月末日 | 1,438,633,258 | ― | 6,167 | ― | |
| 9月末日 | 1,547,006,797 | ― | 6,643 | ― | |
| 10月末日 | 1,549,184,094 | ― | 6,654 | ― | |
| 11月末日 | 1,617,775,094 | ― | 7,016 | ― | |
| 12月末日 | 1,667,052,425 | ― | 7,255 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,561,691,603 | ― | 6,812 | ― | |
| 2月末日 | 1,538,847,758 | ― | 6,729 | ― | |
| 3月末日 | 1,515,906,830 | ― | 6,691 | ― | |
| 4月末日 | 1,465,492,847 | ― | 6,487 | ― | |
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