有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

【提出】: 2015/06/19 9:05
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成18年 9月20日)	2,830,662,648	2,830,662,648	9,025	9,025
第2特定期間末	(平成19年 3月20日)	2,883,647,321	2,883,647,321	9,778	9,778
第3特定期間末	(平成19年 9月20日)	2,474,347,271	2,474,347,271	8,816	8,816
第4特定期間末	(平成20年 3月21日)	1,790,712,310	1,790,712,310	6,471	6,471
第5特定期間末	(平成20年 9月22日)	1,650,517,603	1,650,517,603	6,076	6,076
第6特定期間末	(平成21年 3月23日)	1,105,519,625	1,105,519,625	4,079	4,079
第7特定期間末	(平成21年 9月24日)	1,300,736,463	1,300,736,463	4,889	4,889
第8特定期間末	(平成22年 3月23日)	1,307,043,504	1,307,043,504	4,944	4,944
第9特定期間末	(平成22年 9月21日)	1,180,375,039	1,180,375,039	4,495	4,495
第10特定期間末	(平成23年 3月22日)	1,201,264,557	1,201,264,557	4,633	4,633
第11特定期間末	(平成23年 9月20日)	1,035,382,944	1,035,382,944	4,070	4,070
第12特定期間末	(平成24年 3月21日)	1,159,906,978	1,159,906,978	4,667	4,667
第13特定期間末	(平成24年 9月20日)	995,518,378	995,518,378	4,099	4,099
第14特定期間末	(平成25年 3月21日)	1,362,713,918	1,362,713,918	5,792	5,792
第15特定期間末	(平成25年 9月20日)	1,573,799,497	1,573,799,497	6,755	6,755
第16特定期間末	(平成26年 3月20日)	1,446,790,844	1,446,790,844	6,359	6,359
第17特定期間末	(平成26年 9月22日)	1,652,817,432	1,652,817,432	7,375	7,375
第18特定期間末	(平成27年 3月20日)	1,947,032,392	1,947,032,392	8,771	8,771
	平成26年 4月末日	1,465,492,847	―	6,487	―
	5月末日	1,515,469,137	―	6,710	―
	6月末日	1,593,185,056	―	7,060	―
	7月末日	1,613,105,623	―	7,183	―
	8月末日	1,590,488,376	―	7,087	―
	9月末日	1,655,797,799	―	7,388	―
	10月末日	1,663,787,355	―	7,424	―
	11月末日	1,755,201,847	―	7,874	―
	12月末日	1,748,038,174	―	7,860	―
	平成27年 1月末日	1,748,927,791	―	7,869	―
	2月末日	1,880,945,588	―	8,475	―
	3月末日	1,917,238,079	―	8,641	―
	4月末日	1,986,742,005	―	8,966	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

開示資料

決算