有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

【提出】: 2016/06/20 9:00
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期特定期間末	(平成18年 9月20日)	2,830,662,648	2,830,662,648	9,025	9,025
第2期特定期間末	(平成19年 3月20日)	2,883,647,321	2,883,647,321	9,778	9,778
第3期特定期間末	(平成19年 9月20日)	2,474,347,271	2,474,347,271	8,816	8,816
第4期特定期間末	(平成20年 3月21日)	1,790,712,310	1,790,712,310	6,471	6,471
第5期特定期間末	(平成20年 9月22日)	1,650,517,603	1,650,517,603	6,076	6,076
第6期特定期間末	(平成21年 3月23日)	1,105,519,625	1,105,519,625	4,079	4,079
第7期特定期間末	(平成21年 9月24日)	1,300,736,463	1,300,736,463	4,889	4,889
第8期特定期間末	(平成22年 3月23日)	1,307,043,504	1,307,043,504	4,944	4,944
第9期特定期間末	(平成22年 9月21日)	1,180,375,039	1,180,375,039	4,495	4,495
第10期特定期間末	(平成23年 3月22日)	1,201,264,557	1,201,264,557	4,633	4,633
第11期特定期間末	(平成23年 9月20日)	1,035,382,944	1,035,382,944	4,070	4,070
第12期特定期間末	(平成24年 3月21日)	1,159,906,978	1,159,906,978	4,667	4,667
第13期特定期間末	(平成24年 9月20日)	995,518,378	995,518,378	4,099	4,099
第14期特定期間末	(平成25年 3月21日)	1,362,713,918	1,362,713,918	5,792	5,792
第15期特定期間末	(平成25年 9月20日)	1,573,799,497	1,573,799,497	6,755	6,755
第16期特定期間末	(平成26年 3月20日)	1,446,790,844	1,446,790,844	6,359	6,359
第17期特定期間末	(平成26年 9月22日)	1,652,817,432	1,652,817,432	7,375	7,375
第18期特定期間末	(平成27年 3月20日)	1,947,032,392	1,947,032,392	8,771	8,771
第19期特定期間末	(平成27年 9月24日)	1,754,806,899	1,754,806,899	7,985	7,985
第20期特定期間末	(平成28年 3月22日)	1,691,292,512	1,691,292,512	7,716	7,716
	平成27年 4月末日	1,986,742,005	―	8,966	―
	5月末日	2,090,620,102	―	9,434	―
	6月末日	2,025,306,156	―	9,163	―
	7月末日	2,044,246,005	―	9,262	―
	8月末日	1,884,039,767	―	8,573	―
	9月末日	1,747,092,021	―	7,950	―
	10月末日	1,936,147,337	―	8,811	―
	11月末日	1,951,846,189	―	8,904	―
	12月末日	1,913,555,979	―	8,730	―
	平成28年 1月末日	1,779,963,896	―	8,121	―
	2月末日	1,606,653,606	―	7,330	―
	3月末日	1,678,311,303	―	7,657	―
	4月末日	1,663,887,098	―	7,593	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

開示資料

決算