半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月20日-平成28年1月18日)

③【収益率の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)

	収益率(%)
第9期	33.7
第10期(中間期)	△1.8

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

平成27年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	55,447,199,247	35.72
	フランス	21,010,711,801	13.53
	日本	17,209,157,600	11.09
	オーストラリア	14,406,264,390	9.28
	イギリス	12,025,186,879	7.75
	カナダ	10,878,345,562	7.01
	シンガポール	7,420,970,785	4.78
	オランダ	6,596,679,277	4.25
	香港	4,350,746,148	2.80
	イタリア	746,026,225	0.48
	小計	150,091,287,914	96.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,153,718,025	3.32
合計(純資産総額)		155,245,005,939	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	299,969,132	0.19
	売建	―	999,559,179	△0.64