半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)
③【収益率の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
| 収益率(%) | |
| 第14期 | 17.5 |
| 第15期(中間期) | △29.7 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド
| 2020年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アメリカ | 19,572,480,038 | 39.98 |
| 日本 | 9,991,412,320 | 20.41 | |
| オーストラリア | 5,384,904,754 | 11.00 | |
| シンガポール | 3,683,994,892 | 7.53 | |
| イギリス | 2,653,185,887 | 5.42 | |
| フランス | 2,616,779,604 | 5.35 | |
| カナダ | 2,345,466,301 | 4.79 | |
| スペイン | 1,681,499,416 | 3.44 | |
| 小計 | 47,929,723,212 | 97.91 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,021,311,160 | 2.09 |
| 合計(純資産総額) | 48,951,034,372 | 100.00 | |
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