半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)
③【収益率の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
| 収益率(%) | |
| 第6期 | △8.9 |
| 第7期 | 41.7 |
| 第8期 | 12.5 |
| 第9期 | 33.7 |
| 第10期 | △14.1 |
| 第11期 | 7.5 |
| 第12期 | 3.9 |
| 第13期 | △4.3 |
| 第14期 | 17.5 |
| 第15期 | △18.1 |
| 第16期(中間期) | 23.6 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド
| 2021年 7月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アメリカ | 22,138,957,451 | 38.10 |
| 日本 | 14,846,040,300 | 25.55 | |
| オーストラリア | 4,323,562,274 | 7.44 | |
| カナダ | 4,247,631,020 | 7.31 | |
| シンガポール | 2,318,203,540 | 3.99 | |
| イギリス | 2,251,461,134 | 3.87 | |
| フランス | 2,173,944,304 | 3.74 | |
| 香港 | 1,616,510,475 | 2.78 | |
| スペイン | 1,030,691,409 | 1.77 | |
| ベルギー | 890,278,352 | 1.53 | |
| ドイツ | 561,543,570 | 0.97 | |
| 小計 | 56,398,823,829 | 97.05 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,712,573,759 | 2.95 |
| 合計(純資産総額) | 58,111,397,588 | 100.00 | |
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