有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2014/11/21 9:09
(2)中間損益計算書(単位:千円) 未収運用受託報酬 504,374 その他の流動資産 536 流 動 資 産 合 計 4,706,932 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2014/11/21 9:09
注記表(単位:円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 912,431,052 1,565,136,206
| (単位:千円) | ||
| 未収運用受託報酬 | 504,374 | |
| その他の流動資産 | 536 | |
| 流 動 資 産 合 計 | 4,706,932 |
| (単位:円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 912,431,052 | 1,565,136,206 |
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