半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月25日-平成27年2月24日)
シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引等に関する注記)
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (平成26年 2月24日現在) | (平成26年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 912,431,052 | 1,565,136,206 |
| 株式 | 86,371,044,000 | 84,821,801,200 |
| 派生商品評価勘定 | - | 38,938,160 |
| 未収入金 | 931,118,276 | 3,212,744 |
| 未収配当金 | 79,773,400 | 81,456,050 |
| 未収利息 | 749 | 857 |
| 前払金 | 20,855,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 28,875,000 | 44,940,000 |
| 流動資産合計 | 88,344,097,477 | 86,555,485,217 |
| 資産合計 | 88,344,097,477 | 86,555,485,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,157,720 | - |
| 前受金 | - | 42,290,000 |
| 未払金 | 104,326,997 | 5,259,907 |
| 未払解約金 | 343,170,528 | 241,743,642 |
| 流動負債合計 | 468,655,245 | 289,293,549 |
| 負債合計 | 468,655,245 | 289,293,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,750,628,014 | 43,752,569,081 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 37,124,814,218 | 42,513,622,587 |
| 元本等合計 | 87,875,442,232 | 86,266,191,668 |
| 純資産合計 | 87,875,442,232 | 86,266,191,668 |
| 負債純資産合計 | 88,344,097,477 | 86,555,485,217 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 株価指数先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [平成26年 2月24日現在] | [平成26年 8月22日現在] | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 57,508,521,070円 | 50,750,628,014円 | |
| 期中追加設定元本額 | 12,044,226,046円 | 2,994,244,126円 | |
| 期中解約元本額 | 18,802,119,102円 | 9,992,303,059円 | |
| 元本の内訳 ファンド名 | |||
| シュローダー日本ファンド | 4,596,175,891円 | 3,300,548,181円 | |
| シュローダー日本ファンド(野村SMA向け) | 4,227,738,061円 | 2,894,066,082円 | |
| シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用) | 35,651,650,632円 | 30,262,104,518円 | |
| シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け) | 5,621,055,363円 | 5,593,107,809円 | |
| シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用) | 654,008,067円 | 1,702,742,491円 | |
| 計 | 50,750,628,014円 | 43,752,569,081円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 50,750,628,014口 | 43,752,569,081口 |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| [平成26年 2月24日現在] | [平成26年 8月22日現在] | |
| 1.計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| 取引の時価等に関する事項 株式関連 |
| (平成26年 2月24日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 692,707,720 | - | 671,550,000 | △21,157,720 | |
| 合計 | 692,707,720 | - | 671,550,000 | △21,157,720 | |
| (平成26年 8月22日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 1,250,061,840 | - | 1,289,000,000 | 38,938,160 | |
| 合計 | 1,250,061,840 | - | 1,289,000,000 | 38,938,160 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 |
| 3契約額等には手数料相当額を含んでおります。 |
| 4契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報に関する注記) |
| [平成26年 2月24日現在] | [平成26年 8月22日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 1.7315円 | 1.9717円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,315円) | (19,717円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
