剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期(自 2019年 2月26日至 2020年 2月25日)	第15期(自 2020年 2月26日至 2021年 2月24日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△58,849,611	24,944,332
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,599,462,730	3,397,879,923
剰余金増加額又は欠損金減少額	234,959,968	151,844,999
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	234,959,968	151,844,999
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,419,127,263	1,158,078,026
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,419,127,263	1,158,078,026
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,397,879,923	3,474,421,321

2021/05/21 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/05/21 9:13

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,221,625	889,697
利益剰余金合計		1,221,625	889,697

2021/05/21 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	40,639,666,529	34,118,023,451
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,378,602,241	83,023,655,430

注記表

2021/05/21 9:13