- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月26日-平成26年2月24日)
シュローダー日本マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 87,393,105,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 446,069,543 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,947,035,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,358,900,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7265 | 円 |