- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月25日-平成30年2月26日)
シュローダー日本マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 160,578,710,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,089,258,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,489,452,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,402,983,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2950 | 円 |