- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/02/25-2023/02/24)
シュローダー日本マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 67,766,205,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,451,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,666,753,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,619,291,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0716 | 円 |