有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年9月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年10月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	日本	60,809,006	1.6060	97,665,344	1.6854	102,487,498	100.11

種類別投資比率

(2016年10月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
(2016年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	2,016,300	1,769.00 3,566,834,700	1,917.00 3,865,247,100	4.52
2	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	501,800	6,657.68 3,340,825,940	6,602.00 3,312,883,600	3.87
3	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	281,600	9,360.00 2,635,776,000	10,100.00 2,844,160,000	3.32
4	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	359,100	7,330.00 2,632,203,000	7,270.00 2,610,657,000	3.05
5	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	1,138,000	1,983.00 2,256,654,000	1,813.00 2,063,194,000	2.41
6	東レ	日本・円 日本	株式 繊維製品	2,060,000	986.09 2,031,348,831	978.80 2,016,328,000	2.36
7	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	23,600	73,337.54 1,730,765,974	77,060.00 1,818,616,000	2.13
8	ニトリホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	138,600	11,381.68 1,577,501,702	12,570.00 1,742,202,000	2.04
9	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	712,800	2,203.00 1,570,298,400	2,260.00 1,610,928,000	1.88
10	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	673,600	2,027.95 1,366,027,859	2,335.00 1,572,856,000	1.84
11	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	153,000	9,588.64 1,467,063,326	10,080.00 1,542,240,000	1.80
12	日産化学工業	日本・円 日本	株式 化学	427,600	3,100.00 1,325,560,000	3,565.00 1,524,394,000	1.78
13	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	82,600	15,398.00 1,271,875,560	17,960.00 1,483,496,000	1.73
14	TOTO	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	338,400	3,889.95 1,316,359,510	4,200.00 1,421,280,000	1.66
15	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	109,900	11,675.49 1,283,136,892	12,700.00 1,395,730,000	1.63
16	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	814,100	1,356.95 1,104,697,599	1,477.00 1,202,425,700	1.41
17	新生銀行	日本・円 日本	株式 銀行業	7,067,000	161.58 1,141,907,511	170.00 1,201,390,000	1.40
18	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	245,400	4,696.39 1,152,496,333	4,660.00 1,143,564,000	1.34
19	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	300,100	3,492.34 1,048,052,483	3,730.00 1,119,373,000	1.31
20	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	323,900	3,079.51 997,453,360	3,144.00 1,018,341,600	1.19
21	シスメックス	日本・円 日本	株式 電気機器	138,500	7,530.19 1,042,931,817	7,290.00 1,009,665,000	1.18
22	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	600,200	1,520.25 912,456,105	1,665.50 999,633,100	1.17
23	クボタ	日本・円 日本	株式 機械	589,300	1,547.94 912,205,177	1,694.50 998,568,850	1.17
24	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	164,400	5,690.00 935,436,000	6,050.00 994,620,000	1.16
25	あいホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	381,200	2,367.00 902,300,400	2,583.00 984,639,600	1.15
26	ソニー	日本・円 日本	株式 電気機器	283,200	3,373.07 955,254,139	3,361.00 951,835,200	1.11
27	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	93,400	9,315.94 870,109,682	10,170.00 949,878,000	1.11
28	カカクコム	日本・円 日本	株式 サービス業	530,200	1,830.12 970,334,627	1,765.00 935,803,000	1.09
29	塩野義製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	179,200	5,095.05 913,033,605	5,178.00 927,897,600	1.08
30	浜松ホトニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	290,500	3,100.00 900,550,000	3,180.00 923,790,000	1.08

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(2016年10月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.48
		建設業	1.00
		食料品	2.21
		繊維製品	3.34
		化学	9.32
		医薬品	3.23
		ゴム製品	1.48
		ガラス・土石製品	1.97
		非鉄金属	0.23
		金属製品	3.61
		機械	12.32
		電気機器	13.51
		輸送用機器	7.17
		精密機器	2.39
		その他製品	1.88
		電気・ガス業	0.33
		陸運業	0.32
		空運業	0.50
		情報・通信業	8.49
		卸売業	6.23
		小売業	6.44
		銀行業	2.52
		証券、商品先物取引業	0.14
		保険業	1.15
		その他金融業	1.83
		不動産業	1.30
		サービス業	4.95
	小計		98.33
投資証券	国内	-	0.37
	小計		0.37
合計(対純資産総額比)			98.69