有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/25-2025/09/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年10月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	日本	120,881,781	5.0710	612,992,327	5.4029	653,112,174	100.11

種類別投資比率

(2025年10月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
(2025年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	3,406,500	2,369.30 8,071,024,407	2,330.00 7,937,145,000	7.03
2	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	1,325,400	3,849.39 5,101,994,483	5,318.00 7,048,477,200	6.25
3	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	1,437,500	3,485.65 5,010,626,150	4,332.00 6,227,250,000	5.52
4	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	550,200	8,733.67 4,805,266,392	8,931.00 4,913,836,200	4.35
5	富士電機	日本・円 日本	株式 電気機器	322,900	9,989.62 3,225,648,442	11,060.00 3,571,274,000	3.16
6	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	565,500	6,272.87 3,547,310,684	5,782.00 3,269,721,000	2.90
7	ダイフク	日本・円 日本	株式 機械	653,600	4,691.04 3,066,069,218	4,928.00 3,220,940,800	2.85
8	HOYA	日本・円 日本	株式 精密機器	127,200	21,165.16 2,692,209,188	25,085.00 3,190,812,000	2.83
9	アドバンテスト	日本・円 日本	株式 電気機器	132,400	15,491.92 2,051,130,945	23,135.00 3,063,074,000	2.71
10	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	53,300	56,869.59 3,031,149,493	57,370.00 3,057,821,000	2.71
11	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	922,500	2,994.77 2,762,676,178	3,138.00 2,894,805,000	2.56
12	フジクラ	日本・円 日本	株式 非鉄金属	120,700	15,088.04 1,821,127,036	21,170.00 2,555,219,000	2.26
13	東京応化工業	日本・円 日本	株式 化学	395,300	5,060.43 2,000,389,748	5,653.00 2,234,630,900	1.98
14	日油	日本・円 日本	株式 化学	764,200	2,679.50 2,047,673,900	2,747.00 2,099,257,400	1.86
15	三菱地所	日本・円 日本	株式 不動産業	632,700	3,373.45 2,134,385,571	3,264.00 2,065,132,800	1.83
16	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	267,600	7,971.00 2,133,039,600	7,708.00 2,062,660,800	1.83
17	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	459,000	4,465.00 2,049,435,000	4,480.00 2,056,320,000	1.82
18	シンプレクス・ホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	434,500	4,354.54 1,892,050,124	4,300.00 1,868,350,000	1.66
19	日本製鋼所	日本・円 日本	株式 機械	162,500	8,518.00 1,384,175,000	10,140.00 1,647,750,000	1.46
20	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	30,600	48,481.98 1,483,548,714	51,610.00 1,579,266,000	1.40
21	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	27,500	46,600.00 1,281,500,000	56,660.00 1,558,150,000	1.38
22	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	1,565,700	987.79 1,546,587,124	917.80 1,436,999,460	1.27
23	住友ベークライト	日本・円 日本	株式 化学	268,300	5,121.33 1,374,053,397	5,142.00 1,379,598,600	1.22
24	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	811,100	1,744.50 1,414,963,950	1,607.50 1,303,843,250	1.16
25	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	845,600	1,461.04 1,235,459,042	1,522.50 1,287,426,000	1.14
26	横浜フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	1,105,200	1,128.59 1,247,323,971	1,121.00 1,238,929,200	1.10
27	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	36,100	28,198.45 1,017,964,382	34,180.00 1,233,898,000	1.09
28	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	353,500	3,623.93 1,281,061,973	3,321.00 1,173,973,500	1.04
29	きんでん	日本・円 日本	株式 建設業	187,200	5,225.00 978,120,000	6,178.00 1,156,521,600	1.02
30	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	42,100	23,990.47 1,009,998,822	27,065.00 1,139,436,500	1.01

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(2025年10月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.79
		建設業	5.91
		化学	9.95
		鉄鋼	0.74
		非鉄金属	2.26
		機械	9.63
		電気機器	23.83
		輸送用機器	3.56
		精密機器	4.91
		その他製品	1.46
		電気・ガス業	0.25
		情報・通信業	7.70
		卸売業	5.25
		小売業	3.63
		銀行業	8.13
		保険業	3.94
		その他金融業	2.33
		不動産業	1.83
		サービス業	2.76
合計(対純資産総額比)			98.88