有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年10月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	日本	63,984,629	3.5463	226,915,087	3.4151	218,513,906	100.11

種類別投資比率

(2021年10月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
(2021年10月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	742,100	6,983.43 5,182,407,567	7,572.00 5,619,181,200	5.83
2	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	71,300	71,630.03 5,107,221,720	68,510.00 4,884,763,000	5.07
3	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	286,900	12,393.61 3,555,728,394	13,140.00 3,769,866,000	3.91
4	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	573,000	6,000.32 3,438,188,093	5,998.00 3,436,854,000	3.57
5	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	712,500	4,805.12 3,423,649,113	4,760.00 3,391,500,000	3.52
6	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	999,200	3,454.63 3,451,872,606	3,242.00 3,239,406,400	3.36
7	日油	日本・円 日本	株式 化学	543,600	6,740.00 3,663,864,000	5,710.00 3,103,956,000	3.22
8	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	138,100	21,144.75 2,920,089,982	20,255.00 2,797,215,500	2.90
9	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	474,000	6,830.00 3,237,420,000	5,263.00 2,494,662,000	2.59
10	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	372,800	6,820.00 2,542,496,000	6,440.00 2,400,832,000	2.49
11	SMC	日本・円 日本	株式 機械	33,500	77,332.96 2,590,654,309	67,940.00 2,275,990,000	2.36
12	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	892,000	2,343.43 2,090,339,853	2,460.50 2,194,766,000	2.28
13	野村総合研究所	日本・円 日本	株式 情報・通信業	460,000	4,494.84 2,067,629,692	4,540.00 2,088,400,000	2.17
14	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	410,200	5,350.00 2,194,570,000	4,615.00 1,893,073,000	1.97
15	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	332,300	5,909.83 1,963,836,880	5,600.00 1,860,880,000	1.93
16	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	283,200	6,492.24 1,838,603,882	6,554.00 1,856,092,800	1.93
17	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	83,300	23,269.70 1,938,366,062	20,990.00 1,748,467,000	1.81
18	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	207,300	7,744.33 1,605,400,542	8,223.00 1,704,627,900	1.77
19	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	748,000	2,118.61 1,584,726,343	2,255.00 1,686,740,000	1.75
20	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	732,700	2,566.90 1,880,773,034	2,238.00 1,639,782,600	1.70
21	ニトリホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	75,200	22,505.26 1,692,396,003	20,855.00 1,568,296,000	1.63
22	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	214,300	7,270.56 1,558,081,157	7,180.00 1,538,674,000	1.60
23	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	131,400	13,050.14 1,714,789,449	11,660.00 1,532,124,000	1.59
24	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	647,900	1,975.38 1,279,853,996	2,272.00 1,472,028,800	1.53
25	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	27,500	54,070.00 1,486,925,000	52,850.00 1,453,375,000	1.51
26	アステラス製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	712,200	1,884.27 1,341,982,713	1,917.00 1,365,287,400	1.42
27	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	41,800	34,299.74 1,433,729,326	31,580.00 1,320,044,000	1.37
28	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	103,700	13,345.06 1,383,882,849	12,570.00 1,303,509,000	1.35
29	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	48,700	26,680.00 1,299,316,000	24,890.00 1,212,143,000	1.26
30	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	313,900	3,625.29 1,137,979,181	3,625.00 1,137,887,500	1.18

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(2021年10月29日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.25
		建設業	0.52
		食料品	1.40
		化学	10.08
		医薬品	3.19
		ガラス・土石製品	1.16
		金属製品	1.59
		機械	7.79
		電気機器	20.81
		輸送用機器	4.21
		精密機器	4.24
		その他製品	1.60
		陸運業	1.19
		情報・通信業	11.51
		卸売業	8.07
		小売業	6.38
		保険業	3.57
		その他金融業	2.05
		不動産業	0.95
		サービス業	8.49
合計(対純資産総額比)			99.03