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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月14日-平成29年9月13日)

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【提出】: 2017/06/09 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

		(単位:円)
	第11期計算期間平成28年9月13日現在	第12期中間計算期間平成29年3月13日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	42,798,394	42,199,087
未収入金	238,392	223,511
流動資産合計	43,036,786	42,422,598
資産合計	43,036,786	42,422,598
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	23,740	22,259
未払委託者報酬	190,252	178,360
その他未払費用	21,961	20,584
流動負債合計	235,953	221,203
負債合計	235,953	221,203
純資産の部
元本等
元本	62,384,661	51,578,932
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△19,583,828	△9,377,537
(分配準備積立金)	10,264,011	8,504,886
元本等合計	42,800,833	42,201,395
純資産合計	42,800,833	42,201,395
負債純資産合計	43,036,786	42,422,598

開示資料

決算

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