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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月14日-平成30年9月13日)

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【提出】: 2018/06/08 10:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

		(単位:円)
	第12期計算期間平成29年9月13日現在	第13期中間計算期間平成30年3月13日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	47,023,647	45,851,768
未収入金	235,773	281,517
流動資産合計	47,259,420	46,133,285
資産合計	47,259,420	46,133,285
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	23,425	28,006
未払委託者報酬	187,718	224,392
その他未払費用	21,666	25,919
流動負債合計	232,809	278,317
負債合計	232,809	278,317
純資産の部
元本等
元本	48,248,891	40,470,385
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△1,222,280	5,384,583
(分配準備積立金)	17,876,947	15,011,226
元本等合計	47,026,611	45,854,968
純資産合計	47,026,611	45,854,968
負債純資産合計	47,259,420	46,133,285

開示資料

決算

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