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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/14-2023/09/13)

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【提出】: 2023/06/09 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

		(単位:円)
	第17期計算期間 2022年9月13日現在	第18期中間計算期間 2023年3月13日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	347,927,791	350,436,642
未収入金	1,802,528	1,846,269
流動資産合計	349,730,319	352,282,911
資産合計	349,730,319	352,282,911
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	179,940	184,347
未払委託者報酬	1,439,765	1,475,150
その他未払費用	163,543	167,557
流動負債合計	1,783,248	1,827,054
負債合計	1,783,248	1,827,054
純資産の部
元本等
元本	275,512,323	273,384,936
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	72,434,748	77,070,921
(分配準備積立金)	25,747,448	25,555,793
元本等合計	347,947,071	350,455,857
純資産合計	347,947,071	350,455,857
負債純資産合計	349,730,319	352,282,911

開示資料

決算

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