パインブリッジ・コモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月10日 | 2012年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,146,923 | 16,710,488 |
| 親投資信託受益証券 | 712,695,404 | 617,958,158 |
| 未収利息 | 38 | 32 |
| 流動資産合計 | 732,842,365 | 634,668,678 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 732,842,365 | 634,668,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,713,158 | 6,039,936 |
| 未払解約金 | 3,108,957 | 446,723 |
| 未払受託者報酬 | 167,351 | 169,238 |
| 未払委託者報酬 | 3,849,182 | 3,892,488 |
| 流動負債合計 | 12,838,648 | 10,548,385 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,838,648 | 10,548,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,142,631,762 | 1,207,987,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -422,628,045 | -583,866,963 |
| （分配準備積立金） | 16,410,857 | 6,970,121 |
| 元本等合計 | 720,003,717 | 624,120,293 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 720,003,717 | 624,120,293 |
| 負債純資産合計 | 732,842,365 | 634,668,678 |
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