パインブリッジ・コモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月9日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年2月11日-平成25年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月10日 | 2013年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,710,488 | 18,663,841 |
| 親投資信託受益証券 | 617,958,158 | 683,316,963 |
| 未収入金 | － | 800,000 |
| 未収利息 | 32 | 35 |
| 流動資産合計 | 634,668,678 | 702,780,839 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 634,668,678 | 702,780,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,039,936 | 5,860,691 |
| 未払解約金 | 446,723 | 2,379,785 |
| 未払受託者報酬 | 169,238 | 172,353 |
| 未払委託者報酬 | 3,892,488 | 3,963,878 |
| 流動負債合計 | 10,548,385 | 12,376,707 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,548,385 | 12,376,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,207,987,256 | 1,172,138,295 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -583,866,963 | -481,734,163 |
| （分配準備積立金） | 6,970,121 | 263,388 |
| 元本等合計 | 624,120,293 | 690,404,132 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 624,120,293 | 690,404,132 |
| 負債純資産合計 | 634,668,678 | 702,780,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
