パインブリッジ・コモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月9日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月13日-平成26年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月12日 | 2014年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,663,841 | 14,036,757 |
| 親投資信託受益証券 | 683,316,963 | 552,771,057 |
| 未収入金 | 800,000 | － |
| 未収利息 | 35 | 11 |
| 流動資産計 | 702,780,839 | 566,807,825 |
| 資産の部合計 | 702,780,839 | 566,807,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,860,691 | 4,853,167 |
| 未払解約金 | 2,379,785 | 1,970,367 |
| 未払受託者報酬 | 172,353 | 150,078 |
| 未払委託者報酬 | 3,963,878 | 3,451,818 |
| 流動負債計 | 12,376,707 | 10,425,430 |
| 負債の部合計 | 12,376,707 | 10,425,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,172,138,295 | 970,633,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -481,734,163 | -414,251,048 |
| （分配準備積立金） | 263,388 | 95,183 |
| 元本等合計 | 690,404,132 | 556,382,395 |
| 純資産の部合計 | 690,404,132 | 556,382,395 |
| 負債・純資産合計 | 702,780,839 | 566,807,825 |
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