純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年2月10日現在)	(平成26年8月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		-	350,000
純資産の部
元本等

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月11日から8月10日まで、および8月11日から翌年2月10日までであります。
(2)注記表

2014/11/07 10:45

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、平成26年8月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	66	257,218	百万円
追加型株式投資信託	63	449,942	百万円
合計	129	707,160	百万円

2014/11/07 10:45

#3 収益率の推移（連結）

(ご参考)パインブリッジ・コモディティマザーファンドの投資状況

		(平成26年8月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		65,339,503	2.59
合計(純資産総額)		2,523,277,154	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2014/11/07 10:45

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成26年8月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,200,150	0.99
合計(純資産総額)		523,542,674	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2014/11/07 10:45

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書

2014/11/07 10:45

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2014/11/07 10:45