パインブリッジ・コモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月9日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2017年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,217,147 | － |
| コール・ローン | － | 16,083,818 |
| 親投資信託受益証券 | 405,902,950 | 528,649,304 |
| 流動資産計 | 421,120,097 | 544,733,122 |
| 資産の部合計 | 421,120,097 | 544,733,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,770,102 | 6,568,016 |
| 未払解約金 | 795,321 | 1,458,144 |
| 未払受託者報酬 | 131,533 | 132,487 |
| 未払委託者報酬 | 3,025,211 | 3,047,111 |
| 未払利息 | － | 22 |
| 流動負債計 | 9,722,167 | 11,205,780 |
| 負債の部合計 | 9,722,167 | 11,205,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,154,020,510 | 1,313,603,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -742,622,580 | -780,075,944 |
| （分配準備積立金） | 106,861 | 117,734 |
| 元本等合計 | 411,397,930 | 533,527,342 |
| 純資産の部合計 | 411,397,930 | 533,527,342 |
| 負債・純資産合計 | 421,120,097 | 544,733,122 |
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