パインブリッジ・コモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月9日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2018年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,083,818 | 16,342,189 |
| 親投資信託受益証券 | 528,649,304 | 482,203,587 |
| 流動資産計 | 544,733,122 | 498,545,776 |
| 資産の部合計 | 544,733,122 | 498,545,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,568,016 | 6,574,138 |
| 未払解約金 | 1,458,144 | 5,992,114 |
| 未払受託者報酬 | 132,487 | 139,977 |
| 未払委託者報酬 | 3,047,111 | 3,219,423 |
| 未払利息 | 22 | 22 |
| 流動負債計 | 11,205,780 | 15,925,674 |
| 負債の部合計 | 11,205,780 | 15,925,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,313,603,286 | 1,314,827,799 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -780,075,944 | -832,207,697 |
| （分配準備積立金） | 117,734 | 123,227 |
| 元本等合計 | 533,527,342 | 482,620,102 |
| 純資産の部合計 | 533,527,342 | 482,620,102 |
| 負債・純資産合計 | 544,733,122 | 498,545,776 |
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