有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月13日-平成26年2月10日)
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 574,509,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,282,235 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 570,227,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 966,285,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5901 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (5,901 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ・コモディティマザーファンドの現況
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,621,146,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,550,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,618,596,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,756,427,097 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6971 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (6,971 | 円) |
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