有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)
| (2018年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 503,720,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 503,448,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,355,384,664 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3714 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (3,714 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ・コモディティマザーファンド
| (2018年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,096,251,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,096,251,230 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 10,603,515,045 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4806 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (4,806 | 円) |
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