有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)
| (平成29年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 521,856,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 846,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 521,010,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,316,416,106 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3958 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (3,958 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ・コモディティマザーファンド
| (平成29年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,423,608,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,000,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,416,608,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 8,849,289,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4991 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (4,991 | 円) |
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