有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月11日-平成27年2月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

		設定口数	解約口数
第1期	自 平成18年 4月 4日	850,639,780	48,653,455
	至 平成19年 2月13日
第2期	自 平成19年 2月14日	1,427,251,836	567,450,558
	至 平成20年 2月12日
第3期	自 平成20年 2月13日	1,393,167,777	1,759,084,148
	至 平成21年 2月10日
第4期	自 平成21年 2月11日	377,758,994	600,174,529
	至 平成22年 2月10日
第5期	自 平成22年 2月11日	401,768,863	332,592,798
	至 平成23年 2月10日
第6期	自 平成23年 2月11日	377,620,485	312,264,991
	至 平成24年 2月10日
第7期	自 平成24年 2月11日	191,263,985	227,112,946
	至 平成25年 2月12日
第8期	自 平成25年 2月13日	184,238,903	385,743,755
	至 平成26年 2月10日
第9期	自 平成26年 2月11日	163,912,021	198,381,044
	至 平成27年 2月10日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)パインブリッジ・コモディティマザーファンド
(1)投資状況

		(平成27年2月27日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	2,661,952,064	96.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		101,622,022	3.68
合計(純資産総額)		2,763,574,086	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成27年2月27日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギ リス	社債 券	BARCLAYS	14,300,000	10,519.60	1,504,304,086	10,369.57	1,482,848,844	0.06	2015/4/24	53.66
イギ リス	社債 券	UBS	10,000,000	11,953.23	1,195,323,940	11,791.03	1,179,103,220	0.03	2016/1/22	42.67

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成27年2月27日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	96.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。