有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第3期	自 2008年 2月13日	1,393,167,777	1,759,084,148
	至 2009年 2月10日
第4期	自 2009年 2月11日	377,758,994	600,174,529
	至 2010年 2月10日
第5期	自 2010年 2月11日	401,768,863	332,592,798
	至 2011年 2月10日
第6期	自 2011年 2月11日	377,620,485	312,264,991
	至 2012年 2月10日
第7期	自 2012年 2月11日	191,263,985	227,112,946
	至 2013年 2月12日
第8期	自 2013年 2月13日	184,238,903	385,743,755
	至 2014年 2月10日
第9期	自 2014年 2月11日	163,912,021	198,381,044
	至 2015年 2月10日
第10期	自 2015年 2月11日	439,052,420	221,196,330
	至 2016年 2月10日
第11期	自 2016年 2月11日	431,735,579	272,152,803
	至 2017年 2月10日
第12期	自 2017年 2月11日	370,548,427	369,323,914
	至 2018年 2月13日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)パインブリッジ・コモディティマザーファンド
(1)投資状況

		(2018年2月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	4,987,418,101	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		108,833,129	2.14
合計(純資産総額)		5,096,251,230	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(2018年2月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギ リス	社債 券	UBS	25,000,000	10,449.97	2,612,494,629	10,709.08	2,677,270,950	0.6	2018/7/17	52.53
イギ リス	社債 券	BARCLAYS	21,000,000	10,717.24	2,250,621,223	11,000.70	2,310,147,151	0.2	2018/4/20	45.33

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(2018年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。