有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第2期	自 平成19年 2月14日	1,427,251,836	567,450,558
	至 平成20年 2月12日
第3期	自 平成20年 2月13日	1,393,167,777	1,759,084,148
	至 平成21年 2月10日
第4期	自 平成21年 2月11日	377,758,994	600,174,529
	至 平成22年 2月10日
第5期	自 平成22年 2月11日	401,768,863	332,592,798
	至 平成23年 2月10日
第6期	自 平成23年 2月11日	377,620,485	312,264,991
	至 平成24年 2月10日
第7期	自 平成24年 2月11日	191,263,985	227,112,946
	至 平成25年 2月12日
第8期	自 平成25年 2月13日	184,238,903	385,743,755
	至 平成26年 2月10日
第9期	自 平成26年 2月11日	163,912,021	198,381,044
	至 平成27年 2月10日
第10期	自 平成27年 2月11日	439,052,420	221,196,330
	至 平成28年 2月10日
第11期	自 平成28年 2月11日	431,735,579	272,152,803
	至 平成29年 2月10日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)パインブリッジ・コモディティマザーファンド
(1)投資状況

		(平成29年2月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	4,224,891,762	95.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		191,716,384	4.34
合計(純資産総額)		4,416,608,146	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成29年2月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギ リス	社債 券	BARCLAYS	19,500,000	11,479.54	2,238,511,111	11,293.93	2,202,316,880	0.2	2017/4/24	49.86
イギ リス	社債 券	UBS	18,200,000	11,292.01	2,055,147,495	11,113.04	2,022,574,882	0.3	2017/7/12	45.79

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成29年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	95.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。