剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年4月21日至平成27年10月20日	当中間計算期間自平成28年4月19日至平成28年10月18日
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,462,853	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		310,464,088	190,289
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	310,464,088	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	190,289
中間剰余金又は中間欠損金(△)		736,894,840	△625,567,131

2017/01/11 9:01

#2 中間注記表（連結）

項目	前計算期間末(平成27年12月8日現在)	当中間計算期間末(平成28年6月8日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)中間損益及び剰余金計算書

項目	前中間計算期間自 平成26年12月9日至 平成27年6月8日	当中間計算期間自 平成27年12月9日至 平成28年6月8日
	金額(円)	金額(円)
(中間追加信託に伴う剰余金増加額)	(-)	(26,985,981)
Ⅵ 剰余金減少額	105,203,519	117,434,870
(中間一部解約に伴う剰余金減少額)	(105,203,519)	(117,434,870)
Ⅶ 中間剰余金または欠損金(△)	840,261,223	566,370,053

(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/01/11 9:01