剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年4月21日至平成27年10月20日	当中間計算期間自平成28年4月19日至平成28年10月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△99,376,861	4,760,555
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,635,458,098	△1,261,422,344
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,462,853	80,848,292
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	80,848,292
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,462,853	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		310,464,088	190,289
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	310,464,088	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	190,289
中間剰余金又は中間欠損金(△)		736,894,840	△625,567,131

2017/01/11 9:01

#2 中間注記表（連結）

(1) 中間貸借対照表
元本	※1	7,533,902,582	7,115,424,887
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,393,677,129	1,280,523,920

2017/01/11 9:01