剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自平成28年4月19日至平成29年4月18日	第12期自平成29年4月19日至平成30年4月18日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,434,647
剰余金減少額又は欠損金増加額		118,457	71,331,233
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	71,331,233
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,457	-
分配金		※1367,036,826	※1667,464,538

2018/07/11 9:16

#2 附属明細表（連結）

項 目	第11期(平成28年12月8日現在)	第12期(平成29年12月8日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

項 目	第11期自 平成27年12月9日至 平成28年12月8日	第12期自 平成28年12月9日至 平成29年12月8日
	金額(円)	金額(円)
(当期追加信託に伴う剰余金増加額)	(52,619,688)	(124,904,344)
Ⅵ 剰余金減少額	235,062,556	192,612,568
(当期一部解約に伴う剰余金減少額)	(235,062,556)	(192,612,568)
Ⅶ 期末剰余金または欠損金(△)	506,371,532	770,589,551

(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/07/11 9:16