剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自平成28年4月19日至平成29年4月18日	第12期自平成29年4月19日至平成30年4月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		166,224,962	455,707,294
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,261,422,344	389,170,418
剰余金増加額又は欠損金減少額		197,785,942	9,434,647
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	197,785,942	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,434,647
剰余金減少額又は欠損金増加額		118,457	71,331,233
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	71,331,233
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,457	-
分配金		※1367,036,826	※1667,464,538
期末剰余金又は期末欠損金(△)		389,170,418	2,400,543,608

2018/07/11 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/07/11 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第11期自 平成28年4月19日至 平成29年4月18日	第12期自 平成29年4月19日至 平成30年4月18日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(237,420,568円)及び分配準備積立金(2,596,490,314円)より分配対象額は2,833,910,882円(1万口当たり1,930.26円)であり、うち367,036,826円(1万口当たり250円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,372,911円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,079,684,363円)、投資信託約款に規定される収益調整金(212,170,716円)及び分配準備積立金(1,826,992,471円)より分配対象額は3,208,220,461円(1万口当たり2,643.62円)であり、うち667,464,538円(1万口当たり550円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/07/11 9:16

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	6,304,850,051	4,936,810,658
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,838,431,929	3,555,665,546

2018/07/11 9:16