剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2019年4月19日至2019年10月18日	当中間計算期間自2020年4月21日至2020年10月20日
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,213	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,566,312	373,086
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,566,312	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	373,086
中間剰余金又は中間欠損金(△)		15,798,019	828,952,665

2021/01/13 9:06

#2 中間注記表（連結）

(2020年6月9日現在)金額(円)金額(円)資産の部Ⅰ 流動資産預金11,880,26629,726,270コール・ローン1,361,8485,809,972株式895,808,049592,927,802未収配当金-876,559前払金-1,542,641流動資産合計909,050,163630,883,244資産合計909,050,163630,883,244負債の部Ⅰ 流動負債未払受託者報酬197,691161,500未払委託者報酬4,769,1743,896,130未払利息216その他未払費用454,393366,990流動負債合計5,421,2604,424,636負債合計5,421,2604,424,636純資産の部Ⅰ 元本等元本516,932,526489,956,535剰余金中間剰余金又は欠損金(△)386,696,377136,502,073(うち分配準備積立金)(399,948,609)(379,077,143)純資産合計903,628,903626,458,608負債・純資産合計909,050,163630,883,244(2)中間損益及び剰余金計算書

項目	前中間計算期間 自 2018年12月11日 至 2019年 6 月10日	当中間計算期間自 2019年12月10日至 2020年 6 月 9 日
	金額(円)	金額(円)
Ⅳ 期首剰余金または欠損金(△)	502,322,433	386,696,377
Ⅴ 剰余金減少額	55,742,550	20,179,894
(中間一部解約に伴う剰余金減少額)	(55,742,550)	(20,179,894)
Ⅵ 中間剰余金または欠損金(△)	465,706,582	136,502,073

e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">項目前中間計算期間 自 2018年12月11日 至 2019年 6 月10日当中間計算期間
自 2019年12月10日

2021/01/13 9:06