剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2019年4月19日至2019年10月18日	当中間計算期間自2020年4月21日至2020年10月20日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		696,729,786	△1,254,184,260
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,213	83,252,726
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	83,252,726
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,213	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,566,312	373,086

2021/01/13 9:06

#2 中間注記表（連結）

(2020年6月9日現在)1.当該中間計算期間の末日における受益権総数516,932,526口489,956,535口2.1口当たり純資産額1.7481円1.2786円(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間自 2018年12月11日至 2019年 6 月10日	当中間計算期間自 2019年12月10日至 2020年 6 月 9 日
2.その他費用監査報酬およびカストディー・フィー等の費用を計上しております。	2.その他費用監査報酬およびカストディー・フィー等の費用を計上しております。
3.剰余金減少額中間一部解約に伴う剰余金減少額は、剰余金増加額を差し引いた純額で表示しております。	3.剰余金減少額中間一部解約に伴う剰余金減少額は、剰余金増加額を差し引いた純額で表示しております。

e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">前中間計算期間
自 2018年12月11日

2021/01/13 9:06