JPM中小型株オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 395,262,167 | 377,915,141 |
| 流動資産合計 | 395,262,167 | 377,915,141 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 395,262,167 | 377,915,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 73,808 | 182,405 |
| 未払委託者報酬 | 575,645 | 1,422,656 |
| その他未払費用 | 14,700 | 36,416 |
| 流動負債合計 | 664,153 | 1,641,477 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 664,153 | 1,641,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 704,848,721 | 575,060,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -310,250,707 | -198,786,391 |
| （分配準備積立金） | 76,379,163 | 116,651,364 |
| 元本等合計 | 394,598,014 | 376,273,664 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 394,598,014 | 376,273,664 |
| 負債純資産合計 | 395,262,167 | 377,915,141 |
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