JPM中小型株オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 377,915,141 | 360,588,221 |
| 流動資産計 | 377,915,141 | 360,588,221 |
| 資産の部合計 | 377,915,141 | 360,588,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 182,405 | 198,570 |
| 未払委託者報酬 | 1,422,656 | 1,548,799 |
| その他未払費用 | 36,416 | 39,652 |
| 流動負債計 | 1,641,477 | 1,787,021 |
| 負債の部合計 | 1,641,477 | 1,787,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -198,786,391 | -214,666,769 |
| （分配準備積立金） | 116,651,364 | 116,852,908 |
| 元本 | 575,060,055 | 573,467,969 |
| 元本等合計 | 376,273,664 | 358,801,200 |
| 純資産の部合計 | 376,273,664 | 358,801,200 |
| 負債・純資産合計 | 377,915,141 | 360,588,221 |
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